OBJECTIF

– Etre en mesure d’assumer les fonctions de trésorier.
– Bien connaître les conditions de banque, les moyens de financement et de placement à court terme pour optimiser la gestion detrésorerie de son entreprise.

Voir aussi le stage « La gestion de trésorerie de groupe » (GT3580).
Ce stage peut être suivi dans le cadre du Certificat Directeur financier.ESPACE
ELEARNING
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FORMATION
MIXTE
HOMOLOGUÉ
PAR LE CNB LE PARCOURS
PÉDAGOGIQUE
COMPLÉMENT
E-LEARNING

Durée : 2 jour(s) CODE : GT2590QUESTIONS TRAITEES

Notions de base : définition et place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l’entreprise
– Approche par le bilan.
– Ratios et règles d’équilibre.- Importance de la trésorerie dans la gestion de l’entreprise.
– Origine des difficultés de trésorerie.

La gestion prévisionnelle
– Analyse des circuits d’information.
– Du plan pluriannuel aubudget mensuel de trésorerie.
– Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
– Analyse des écarts réalisations/prévisions.

L’optimisation des conditions
– Connaître lesconditions bancaires (jours de valeur, taux, commissions).
– Les différents types de financement.
– Appréciation du coût réel d’un crédit.
– Exemple d’un arbitrage « découvert/émission de billetspot/escompte classique ».

Que faire pour optimiser la trésorerie ?
– Diagnostic des systèmes d’information existants.
– Mise en place d’un système de gestion de trésorerie en dates de valeur.

Lerôle du trésorier dans l’entreprise
– De l’approche statique à l’approche dynamique.
– Le trésorier à l’écoute de l’actualité financière internationale : suivre l’actualité financière pour optimiserla gestion de trésorerie, mettre en place une grille de gestion.
– Les sites Internet utiles au trésorier.

Panorama des progiciels de trésorerie

NOS PLUS

– Identification et…